《煤炭經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告.doc》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《煤炭經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告.doc（21頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、目 錄第一章 概 況- 3 -1.1 企業(yè)概況- 3 -第二章 從事煤炭經(jīng)營(yíng)的必要性- 5 -2.1項(xiàng)目的必要性- 5 -2.2擬經(jīng)營(yíng)原煤品種的主要用途- 6 -2.3市場(chǎng)供需分析- 7 -2.4企業(yè)預(yù)計(jì)銷量- 8 -2.5企業(yè)在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)能力- 8 -第三章 從事煤炭經(jīng)營(yíng)的可行性- 9 -3.1 經(jīng)營(yíng)方案- 9 -3.2儲(chǔ)煤場(chǎng)地條件分析- 9 -3.3 主要設(shè)施配備- 11 -第四章 環(huán)境保護(hù)- 12 -4.1 建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀- 12 -4.2 主要依據(jù)- 12 -4.3 主要污染源及環(huán)境保護(hù)措施- 12 -第五章 投資估算與資金籌措- 15 -5.1投資估算及資金使用安排- 15 -5

2、.2資金預(yù)算結(jié)果- 15 -5.3總投資估算- 16 -5.4項(xiàng)目資本金所占比例- 16 -5.5資金籌措及資金來(lái)源- 16 -第六章 經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè) - 19 -6.1 經(jīng)濟(jì)效益- 19 -6.2 社會(huì)效益- 20 -第七章 結(jié)論與建議- 21 -7.1 結(jié)論- 21 -7.2 建議- 21 -附件：1、xxx有限公司煤炭經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目位置圖；2、項(xiàng)目實(shí)施單位企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證及法人身份證等相關(guān)證件復(fù)印件。第一章 概 況1.1 企業(yè)概況1.1.1基本情況xxx有限公司成立于2013年3月，注冊(cè)資本金500萬(wàn)元，地址位于xxx縣城關(guān)鎮(zhèn)耕莘東路，企業(yè)類型為有限公司。主要經(jīng)營(yíng)范圍為鐵粉、鉛粉

3、、鉬精粉、鉬鐵、鋅粉、鐵礦石、五金、建材、日雜、機(jī)電、百貨購(gòu)銷等。1.1.2機(jī)構(gòu)設(shè)置（1）領(lǐng)導(dǎo)成員公司法人代表兼經(jīng)理為xxx，執(zhí)行董事為xxx，公司股東為xxx、xxx。投資資金來(lái)源表姓名出資方式出資占項(xiàng)目比例備注xxx法人代表xxx現(xiàn)金450萬(wàn)元占項(xiàng)目90 xxx現(xiàn)金50萬(wàn)元占項(xiàng)目10（2）人員構(gòu)成公司機(jī)構(gòu)設(shè)置人員為8人，其中，管理人員2人，計(jì)量人員1人（具有專業(yè)資格證書），質(zhì)檢人員1人（具有專業(yè)資格證書），安監(jiān)人員1人，會(huì)計(jì)人員1人（具有會(huì)計(jì)資格證書），安檢人員1人（具有專業(yè)資格證書），其他工作人員1名。機(jī)構(gòu)主要骨干人員，詳見(jiàn)下表： 機(jī)構(gòu)主要骨干人員表序號(hào)姓名性別年齡文憑專業(yè)職務(wù)分工1xx

4、x男42大專煤炭執(zhí)行董事2xxx男48大專經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)理3趙小麗女47大專會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)4王 偉男25中專計(jì)量計(jì)量員稱量5賈 娜女23中?；せ?yàn)員分析6張耀峰男28大專建筑安檢員安全7申豪園男26中?；瘜W(xué)環(huán)境監(jiān)測(cè)員環(huán)保8劉兵兵男36高中司機(jī)裝卸1.1.3經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)及利稅情況該公司現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)主要是鐵粉、鉛粉、鉬精粉、鉬鐵、鋅粉、鐵礦石、五金、建材、日雜、機(jī)電、百貨等的購(gòu)銷，擬從事煤炭運(yùn)輸、銷售經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。項(xiàng)目投入正常運(yùn)營(yíng)后利潤(rùn)總額為78.3萬(wàn)元（平均值），所得稅為19.58萬(wàn)元（平均值），凈利潤(rùn)58.72萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率為20.9%。第二章 從事煤炭經(jīng)營(yíng)的必要性2.1項(xiàng)目的必要性2.1.1產(chǎn)業(yè)政策能

5、源資源是人類社會(huì)生存和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要條件，也是我國(guó)全面建設(shè)小康社會(huì)重要的物質(zhì)基礎(chǔ)和保障。進(jìn)入“十二五”規(guī)劃期，中國(guó)“富煤貧油少氣”的能源儲(chǔ)備特征和“重化工業(yè)主導(dǎo)型”的經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)，決定了煤炭在我國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占主導(dǎo)地位的格局將長(zhǎng)期保持不變。結(jié)合中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際情況和國(guó)際形勢(shì)，國(guó)家發(fā)改委在能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃中進(jìn)一步?jīng)Q定和明確了“堅(jiān)持節(jié)約優(yōu)先、立足國(guó)內(nèi)、煤為基礎(chǔ)、多元發(fā)展”的能源方針。煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃指出“煤炭是我國(guó)的主體能源，煤炭工業(yè)是關(guān)系能源安全和國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)”。國(guó)家能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要也進(jìn)一步明確提出我國(guó)能源發(fā)展格局是“以煤炭為主體，以電力為中心”，將

6、煤炭列入國(guó)家能源規(guī)劃的重要位置。規(guī)劃的制定，明確了煤炭在我國(guó)基礎(chǔ)能源的戰(zhàn)略地位，而且指明了煤炭工業(yè)的發(fā)展方向。由于天氣、自然災(zāi)害等問(wèn)題，我國(guó)時(shí)時(shí)出現(xiàn)煤電短缺，這并不是我國(guó)整體缺煤缺電，而是由于地區(qū)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)不平衡所造成的。國(guó)家發(fā)改委提出，要研究建立煤炭應(yīng)急儲(chǔ)備機(jī)制，原則上煤炭調(diào)入省都應(yīng)建立煤炭應(yīng)急儲(chǔ)備基地。建立煤炭應(yīng)急儲(chǔ)備基地是解決這一問(wèn)題的一個(gè)較為有效的措施之一。2.1.2 市場(chǎng)背景在積極財(cái)政政策和寬松貨幣政策等一攬子經(jīng)濟(jì)刺激政策的驅(qū)動(dòng)下，2009年中國(guó)經(jīng)濟(jì)率先進(jìn)入復(fù)蘇狀態(tài)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇并進(jìn)入景氣上升通道將刺激國(guó)內(nèi)對(duì)煤炭需求量的增加。從需求行業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，火電、鋼鐵、水泥和化肥四大主要用煤行業(yè)

7、月度產(chǎn)量整體保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，對(duì)煤炭需求拉動(dòng)明顯，煤炭需求將呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。雖然2012年國(guó)內(nèi)煤炭需求疲軟，煤價(jià)大幅下跌，但由于國(guó)際市場(chǎng)煤炭供求形勢(shì)更加寬松，國(guó)際煤價(jià)持續(xù)震蕩走低，我國(guó)煤炭進(jìn)口大幅增長(zhǎng)，單月進(jìn)口量率創(chuàng)新高。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2012年1-11月份，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口煤炭25358萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)29.7%。其中，11月份單月實(shí)現(xiàn)煤炭進(jìn)口2898萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)29.7%。從全年分時(shí)段來(lái)看，2012年一、三季度進(jìn)口量相對(duì)較低，二、四季度進(jìn)口量較高，一季度月均煤炭進(jìn)口量2054萬(wàn)噸，二季度回升至2614萬(wàn)噸，三季度再度降至2111萬(wàn)噸，10月和11月份再次回升至2520萬(wàn)噸。分煤種來(lái)看，除了

8、無(wú)煙煤進(jìn)口量小幅下降5.4%之外，煉焦煙煤、動(dòng)力煙煤、褐煤以及其他煤均有較大幅度增長(zhǎng)。綜上可以預(yù)測(cè)，2013年煤炭市場(chǎng)還將保持供應(yīng)寬松的態(tài)勢(shì)，煤炭需求總量保持持續(xù)增加態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)環(huán)境良好。2.2擬經(jīng)營(yíng)原煤品種的主要用途煤炭的用途十分廣泛，可以根據(jù)其使用目的總結(jié)為兩大主要用途：動(dòng)力煤及煉焦煤。 1、動(dòng)力煤使用范圍（1） 發(fā)電用煤：我國(guó)約1/3 以上的煤用來(lái)發(fā)電，目前平均發(fā)電耗煤為標(biāo)準(zhǔn)煤370g/(kWh)左右。 （2） 蒸汽機(jī)車用煤：占動(dòng)力用煤2%左右，蒸汽機(jī)車鍋爐平均耗煤指標(biāo)為100kg/(萬(wàn)噸km)左右。 （3） 建材用煤：約占動(dòng)力用煤的10%以上，以水泥用煤量最大，其次為玻璃、磚、瓦等。（4

9、） 一般工業(yè)鍋爐用煤：除熱電廠及大型供熱鍋爐外，一般企業(yè)及取暖用的工業(yè)鍋爐型號(hào)繁多，數(shù)量大且分散，用煤量約占動(dòng)力煤的30%。 （5） 生活用煤：生活用煤的數(shù)量也較大，約占燃料用煤的20%。（6） 冶金用動(dòng)力煤：冶金用動(dòng)力煤主要為燒結(jié)和高爐噴吹用無(wú)煙煤，其用量不到動(dòng)力用煤量的1%。 2、煉焦煤使用范圍煉焦煤的主要用途是煉焦炭，焦炭由焦煤或混合煤高溫冶煉而成，一般1.3 噸左右的焦煤才能煉一噸焦炭。焦炭多用于煉鋼，是目前鋼鐵等行業(yè)的主要生產(chǎn)原料，被喻為鋼鐵工業(yè)的“基本食糧”。本公司擬經(jīng)營(yíng)動(dòng)力煤中的一般工業(yè)鍋爐用煤和生活用煤，生活用煤品種為無(wú)煙煤，發(fā)熱量50007000 大卡/千克。2.3市場(chǎng)供需分

10、析當(dāng)前，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)正處于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期，國(guó)內(nèi)煤炭行業(yè)市場(chǎng)化改革的條件已基本成熟。取消重點(diǎn)電煤合同、電煤價(jià)格并軌、煤電聯(lián)營(yíng)等政策的出臺(tái)，給予煤企建立電煤產(chǎn)運(yùn)需銜接新機(jī)制搭建了一個(gè)新平臺(tái)。在歷經(jīng)2012年全年過(guò)山車式的市場(chǎng)變化后，煤炭產(chǎn)量隨需求量順勢(shì)而定，隨下游用煤行業(yè)的景氣程度而行，預(yù)計(jì)煤企在新政策的元年中，會(huì)穩(wěn)步向前，越來(lái)越好。xxx地處豫西伏牛山腹地，xxx市西南部，是一個(gè)“旅游強(qiáng)縣、工礦強(qiáng)縣”，工業(yè)用煤及生活用煤需求量大，然而由于遠(yuǎn)離產(chǎn)煤區(qū)，導(dǎo)致全縣用煤基本通過(guò)外部運(yùn)輸，分散銷售，已難以滿足經(jīng)濟(jì)日益增長(zhǎng)對(duì)煤炭的需求。本項(xiàng)目?jī)?chǔ)煤場(chǎng)的建立，可有效解決全縣工礦企業(yè)及居民用煤緊缺問(wèn)題，市場(chǎng)銷

11、售前景廣闊。 2.4企業(yè)預(yù)計(jì)銷量2.4.1企業(yè)預(yù)計(jì)銷量依據(jù)簽訂的供煤合同及銷煤合同計(jì)算年銷售量，預(yù)計(jì)該公司年煤炭銷售量可達(dá)5萬(wàn)噸。2.5企業(yè)在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)能力xxx市400余家煤炭經(jīng)營(yíng)企業(yè)2012年煤炭經(jīng)營(yíng)量約600萬(wàn)噸。雖然，目前煤炭經(jīng)營(yíng)企業(yè)數(shù)量及分布與全市的GDP總量、煤炭需求、人口數(shù)量等基本上是相適應(yīng)的，然而xxx縣作為xxx市南部的一個(gè)偏遠(yuǎn)縣，煤炭經(jīng)營(yíng)企業(yè)數(shù)量、分布與當(dāng)?shù)氐腉DP總量、煤炭需求、人口數(shù)量等卻不相適應(yīng)。主要表現(xiàn)在：（1）煤炭經(jīng)營(yíng)企業(yè)偏少、規(guī)模偏小，煤炭使用多靠外地運(yùn)輸，然后分散銷售使用，對(duì)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展及人民日常生產(chǎn)、生活帶來(lái)嚴(yán)重的不變；（2）煤炭經(jīng)營(yíng)企業(yè)的運(yùn)輸渠道、質(zhì)量檢

12、測(cè)、計(jì)量、安監(jiān)、環(huán)保等相關(guān)技術(shù)、措施跟不上。基于對(duì)以上因素的綜合考慮，以目前煤炭經(jīng)營(yíng)企業(yè)的不足為出發(fā)點(diǎn)，建立自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力是合適且可行的。第三章 從事煤炭經(jīng)營(yíng)的可行性3.1 經(jīng)營(yíng)方案公司擬經(jīng)營(yíng)的煤炭品種為：發(fā)熱量50007000大卡/千克的無(wú)煙煤，無(wú)煙煤來(lái)源為陜西省、內(nèi)蒙古等省內(nèi)外被依法批準(zhǔn)的煤炭企業(yè)，貨源充足。煤炭主要銷往xxx市xxx縣的廠礦企業(yè)及日常居民生活用煤，煤炭銷售有保障；公司購(gòu)進(jìn)自卸運(yùn)輸車1輛、裝載機(jī)1臺(tái)，選煤機(jī)2臺(tái)，120噸電子計(jì)量衡1具，測(cè)硫儀、采樣機(jī)等器具，煤炭運(yùn)輸、質(zhì)量有保障。具體煤炭運(yùn)輸流程圖見(jiàn)下圖：煤炭運(yùn)輸流程圖礦山坑口運(yùn)原煤運(yùn)輸至儲(chǔ)煤場(chǎng)稱重質(zhì)量檢查取樣化驗(yàn)送往廠礦

13、企業(yè)或囤積待銷（本公司自己負(fù)責(zé)）3.2儲(chǔ)煤場(chǎng)地條件分析3.2.1 地點(diǎn)與地理位置xxx四通商貿(mào)有限公司煤炭經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目選址于xxx鄉(xiāng)后坪村二組，符合xxx鄉(xiāng)總體規(guī)劃(2006-2020)的要求。3.2.2 場(chǎng)址土地權(quán)屬類別及占地面積xxx四通商貿(mào)有限公司煤炭經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目土地權(quán)屬xxx鄉(xiāng)后坪村二組集體土地所有，需根據(jù)國(guó)家要求辦理相關(guān)土地租賃手續(xù)。本項(xiàng)目占地面積4666.9，合7畝，建設(shè)場(chǎng)地和面積滿足本項(xiàng)目建設(shè)的需要。3.2.3 周邊建筑物與環(huán)境條件擬建場(chǎng)地周邊1.5公里內(nèi)無(wú)居民區(qū)，周邊環(huán)境狀況良好，沒(méi)有明顯污染源。3.2.4 交通運(yùn)輸條件項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)緊臨公路干道，交通方便，有利于本項(xiàng)目所需煤炭資源的運(yùn)輸

14、。3.2.5 城鄉(xiāng)規(guī)劃及社會(huì)條件本項(xiàng)目建設(shè)符合xxx鄉(xiāng)總體規(guī)劃要求，項(xiàng)目的建設(shè)有利于xxx鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)的集聚與發(fā)展，有利于招商引資的開(kāi)展，為當(dāng)?shù)鼐用衩撠氈赂粍?chuàng)造條件，促進(jìn)了xxx縣縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，得到各級(jí)政府的支持，社會(huì)條件良好。3.2.6 工程地質(zhì)、水文地質(zhì)條件 項(xiàng)目區(qū)地勢(shì)較為平坦，工程擬建位置的地層構(gòu)造均為黃土狀粉土及粉質(zhì)粘土，地基承載力為1315噸左右。項(xiàng)目區(qū)地下水位約4米以下，主要是松散類孔隙水、淺層潛水和深層承壓水，儲(chǔ)量較豐，水質(zhì)對(duì)混凝土無(wú)侵蝕性。3.2.7 公用設(shè)施及社會(huì)依托條件項(xiàng)目建設(shè)地基礎(chǔ)設(shè)施較完備，有良好的電力、電信、道路網(wǎng)絡(luò)，本項(xiàng)目將充分利用這些公用配套設(shè)施，以降低投資成本。3.

15、2.8 施工條件本項(xiàng)目建設(shè)所需的主要材料沙石、水泥等可到周邊地區(qū)采購(gòu)，通過(guò)汽車運(yùn)輸?shù)绞┕?chǎng)地。水、電等可就近引入，條件可滿足施工需求。綜上所述，該項(xiàng)目實(shí)施地地形平坦，交通便利；供電、供水、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已趨于完備，功能齊全，能夠滿足項(xiàng)目建設(shè)的需要。3.3 主要設(shè)施配備本公司擬配主要設(shè)備分為：裝卸設(shè)備、計(jì)量設(shè)備、化驗(yàn)室設(shè)備、輔助設(shè)備、公用設(shè)備等，主要設(shè)備的名稱、型號(hào)見(jiàn)下表。主要設(shè)備表序號(hào)設(shè) 備 名 稱型 號(hào)數(shù) 量備注1自卸運(yùn)輸車12裝卸車ZL50C輪式裝載機(jī)13選煤機(jī)K-1往復(fù)式24量熱儀ZDHWYT500015測(cè)硫儀WDL-YT80016水分測(cè)定儀WBSC-YT5000F17破碎縮分聯(lián)合制

16、樣機(jī)YTEPS1/818120噸電子計(jì)量衡19辦公設(shè)備110生活用車111環(huán)保設(shè)備112消防設(shè)備1第四章 環(huán)境保護(hù)4.1 建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀本項(xiàng)目地點(diǎn)在xxx縣xxx鄉(xiāng)后坪村二組。項(xiàng)目區(qū)周圍環(huán)境狀況良好，周圍水體、大氣、土壤和植被具有較強(qiáng)的自凈能力，且周圍無(wú)重污染企業(yè)。本項(xiàng)目建成投入使用后除產(chǎn)生的少量生活污水、廚房油煙、生活垃圾及粉煤塵需采取治理措施外，基本沒(méi)有其它污染物排放。因此，對(duì)周圍環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生不良影響。4.2 主要依據(jù)（一）環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（1）環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB3095-1996）;（2）地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行類標(biāo)準(zhǔn)（GHZ1-1999）；（3）城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB3838-2

17、002）；（4）地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行類標(biāo)準(zhǔn)（GB/T14848-93）。（二）排放標(biāo)準(zhǔn)（1）污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB8979-1996）；（2）建筑施工場(chǎng)界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB12523-90）。4.3 主要污染源及環(huán)境保護(hù)措施4.3.1排放污染物的種類、主要途徑、數(shù)量根據(jù)行業(yè)特征，儲(chǔ)煤場(chǎng)污染物可分為氣態(tài)、液態(tài)、固態(tài)污染物和機(jī)械噪聲四項(xiàng)。1、氣態(tài)氣狀污染物主要是煤炭中殘留的二氧化硫、氮氧化物、氟化物及煤炭在自然狀態(tài)下氧化產(chǎn)生的二氧化硫、一氧化碳、硫化氫等。氣態(tài)污染的主要途徑來(lái)自于煤炭自身攜帶及氧化后產(chǎn)生的有害氣體。氣狀污染物數(shù)量與煤炭質(zhì)量關(guān)系緊密，也和運(yùn)輸距離遠(yuǎn)近有關(guān)。2、液態(tài)液態(tài)污染物主要是儲(chǔ)煤場(chǎng)周

18、圍上空懸浮的煤塵在雨水中溶解并形成小范圍的酸雨及儲(chǔ)煤場(chǎng)在地表水的溶解下滲透進(jìn)入地下水形成污染。液態(tài)污染的主要途徑來(lái)自于懸浮煤塵及儲(chǔ)煤場(chǎng)內(nèi)雨季形成的地表水與地下水是否相聯(lián)系。液態(tài)污染物數(shù)量與雨量大小關(guān)系呈正比。3、固態(tài)固態(tài)污染物主要是懸浮微粒、粉塵、煤塵。固態(tài)污染的主要途徑來(lái)自于干燥有風(fēng)的天氣及不當(dāng)?shù)难b卸作業(yè)。固態(tài)污染物數(shù)量與空氣干燥的時(shí)間和季節(jié)緊密相關(guān)。4、機(jī)械噪音以儲(chǔ)煤場(chǎng)為中心，直徑一公里以內(nèi)有一定機(jī)械噪音。4.3.2 對(duì)周邊居民生活的影響評(píng)價(jià)煤炭?jī)?chǔ)運(yùn)場(chǎng)位于后坪村的西北方向，周邊1.5公里范圍內(nèi)無(wú)居民居住，距離居民生活主要飲水點(diǎn)及農(nóng)用灌溉水源約600米。本地常年風(fēng)向是東北風(fēng)，儲(chǔ)煤場(chǎng)位于居民生

19、活點(diǎn)下風(fēng)。儲(chǔ)煤場(chǎng)形成的三廢污染及噪音對(duì)附近居民生活及企業(yè)的生產(chǎn)基本上無(wú)影響。經(jīng)過(guò)xxx縣環(huán)保局對(duì)環(huán)境保護(hù)設(shè)施的驗(yàn)收及監(jiān)測(cè)檢查，該公司儲(chǔ)煤場(chǎng)設(shè)置地點(diǎn)、環(huán)保投資、環(huán)保措施等符合環(huán)保條件。4.3.3 主要治理設(shè)施及投資情況根據(jù)煤炭行業(yè)形成污染源的主要特征，該公司針對(duì)污染源形成的過(guò)程，認(rèn)真投資修建阻斷污染源形成的建設(shè)，購(gòu)買相關(guān)環(huán)保設(shè)備、安全設(shè)備。本項(xiàng)目環(huán)保建設(shè)投資56.16萬(wàn)元，占總投資的20%，詳細(xì)情況如下：（1）儲(chǔ)煤場(chǎng)囤煤地面經(jīng)水泥硬化采取防滲透的技術(shù)措施，預(yù)防雨季形成的地表水滲透污染地下水；（2）構(gòu)筑擋煤墻1處；（3）儲(chǔ)煤場(chǎng)周邊挖掘有排洪溝、設(shè)置有導(dǎo)流渠等，防止降水徑流進(jìn)入儲(chǔ)煤場(chǎng)，避免煤炭流失污

20、染水源、避免坍塌的發(fā)生；（4）儲(chǔ)煤場(chǎng)使用期間，通過(guò)制定制度上墻定期噴灑水或化學(xué)劑等措施，抑制粉塵、煤塵的產(chǎn)生；（5）經(jīng)營(yíng)中對(duì)每批囤積的煤應(yīng)分析含硫量，應(yīng)采取有效措施，防止高硫煤自燃。儲(chǔ)煤場(chǎng)備有一些滅火設(shè)備。第五章 投資估算與資金籌措5.1投資估算及資金使用安排5.1.1估算依據(jù)投資估算主要依據(jù)煤炭經(jīng)營(yíng)監(jiān)管辦法中第七條的相關(guān)要求，如：注冊(cè)資金、場(chǎng)地、稱量設(shè)備、質(zhì)檢設(shè)備、環(huán)保設(shè)施等。煤炭經(jīng)營(yíng)監(jiān)管辦法第七條如下：（1）有與其經(jīng)營(yíng)規(guī)模相適應(yīng)的注冊(cè)資金；（2）有固定的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所；（3）有與經(jīng)營(yíng)規(guī)模相適應(yīng)的設(shè)施和儲(chǔ)煤場(chǎng)地；（4）有符合標(biāo)準(zhǔn)的煤炭計(jì)量和質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備；（5）符合國(guó)家對(duì)煤炭經(jīng)營(yíng)企業(yè)合理布局及環(huán)境保

21、護(hù)的要求；（6）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。5.2 資金預(yù)算（1）主要設(shè)備資金設(shè)備資金預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)以設(shè)備所屬企業(yè)在網(wǎng)上發(fā)布的價(jià)格為依據(jù)。（2）儲(chǔ)煤場(chǎng)占地及基建資金儲(chǔ)煤場(chǎng)占地及基建資金預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)以當(dāng)?shù)亟ㄖ玫?、用工、用料的價(jià)格為依據(jù)。（3）人員工資人員工資以當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算。（4）流動(dòng)資金流動(dòng)資金以噸煤的坑口價(jià)及噸煤的運(yùn)輸費(fèi)乘以月運(yùn)量。5.3總投資估算本項(xiàng)目總投資估算為280.79萬(wàn)元（詳見(jiàn)本項(xiàng)目總投資估算表）。其中：工程費(fèi)用117.6萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用138.95萬(wàn)元，其它費(fèi)用20.71萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)用3.53萬(wàn)元。5.4 項(xiàng)目資本金所占比例本項(xiàng)目總投資280.79萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)資本金為100萬(wàn)

22、元，其中項(xiàng)目資本金占項(xiàng)目總投資的比例為35.6。5.5 資金籌措及資金來(lái)源本項(xiàng)目總投資280.79萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)資金來(lái)源為企業(yè)自籌投資解決。總投資估算表序 號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容單 位數(shù) 量單位指標(biāo)（元）合計(jì)（萬(wàn)元）總投資比例（%）備 注1.建安工程費(fèi)用117.6041.91.1辦公及職工宿舍500.00950.0047.501.2廁所50.00400.002.001.3圍墻m500.00200.0010.00高2.5m1.4變配電室個(gè)130000.003.001.5儲(chǔ)運(yùn)場(chǎng)夯實(shí)硬化3200.00150.0048.001.6綠化費(fèi)用700.0430.002.101.7室內(nèi)外各類管網(wǎng)5.00含電力、給排水、排

23、污等2.設(shè)備購(gòu)置費(fèi)138.9549.52.1裝載機(jī)輛1280000.0028.002.2自卸運(yùn)輸車輛2300000.0060.002.3選煤機(jī)臺(tái)2100000.0020.002.4量熱儀臺(tái)16000.000.602.5測(cè)硫儀臺(tái)113500.001.352.6水分測(cè)定儀臺(tái)12000.000.202.7破碎縮分聯(lián)合制樣機(jī)臺(tái)18000.000.802.8120噸電子計(jì)量衡具170000.007.002.9辦公設(shè)備套130000.003.002.10生活用車輛1140000.0014.002.11環(huán)保設(shè)備套120000.002.002.12消防設(shè)備套120000.002.003.其他費(fèi)用20.717.

24、43.1土地租賃費(fèi)用畝71000.0014.00租賃20年3.2建設(shè)單位管理費(fèi)3.53按工程費(fèi)的3.0%估算3.3工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)1.41按工程費(fèi)的1.2%估算3.4工程監(jiān)理費(fèi)1.18按工程費(fèi)的1.0%估算3.5其他前期費(fèi)用0.59按工程費(fèi)的0.5%估算4.基本預(yù)備費(fèi)用3.531.2按工程費(fèi)的3.0%估算5.總投資280.79100.00第六章 經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)6.1 經(jīng)濟(jì)效益6.1.1 營(yíng)業(yè)收入分析以xxx縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)測(cè)和物流中心適站量預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期內(nèi)各年的營(yíng)業(yè)收入進(jìn)行估算，2013年?duì)I業(yè)收入估算如下，以此為基數(shù)，以后各年按年均3%的增長(zhǎng)率遞增估算。1、預(yù)計(jì)煤炭貨運(yùn)收入（1）煤炭

25、搬運(yùn)及裝卸費(fèi)：15元/t50000t/年=75萬(wàn)元（2）運(yùn)輸服務(wù)收入：20元/t50000t/年=100萬(wàn)元（3）煤炭信息服務(wù)費(fèi)：5元/t20000t/年=10萬(wàn)元煤炭貨運(yùn)收入合計(jì)：185萬(wàn)元2、其他收入20萬(wàn)元本項(xiàng)目年?duì)I業(yè)收入合計(jì)：205萬(wàn)元本項(xiàng)目營(yíng)業(yè)稅金為營(yíng)業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育附加費(fèi)。其中，營(yíng)業(yè)稅按營(yíng)業(yè)收入的5%計(jì)算，城市建設(shè)稅為營(yíng)業(yè)稅的7%，教育附加費(fèi)為營(yíng)業(yè)稅的3%。6.1.2 成本費(fèi)用分析1、運(yùn)營(yíng)成本基準(zhǔn)年2014年為100萬(wàn)元，以此為基數(shù)，以后各年按年均3%的增長(zhǎng)率遞增估算。其中，營(yíng)業(yè)支出80萬(wàn)元，水費(fèi)8萬(wàn)元，電費(fèi)10萬(wàn)元，取暖費(fèi)2萬(wàn)元。2、人工工資及福利項(xiàng)目建成后，職工定員為

26、9人，年均工資1.2萬(wàn)元/人，年工資總額=91.5萬(wàn)元=13.5萬(wàn)元，年福利費(fèi)=年工資總額14%=1.89萬(wàn)元，共計(jì)15.39萬(wàn)元。以后每年增長(zhǎng)2%。3、折舊費(fèi)固定資產(chǎn)原值200萬(wàn)元，殘值率5%，折舊年限20年，按平均年限法計(jì)算年折舊費(fèi)9.5萬(wàn)元。4、修理費(fèi)本項(xiàng)目修理費(fèi)按每年折舊費(fèi)的10%估算，及年修理費(fèi)0.95萬(wàn)元。5、其他費(fèi)用其他費(fèi)用包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)等，按照運(yùn)營(yíng)成本、員工工資及福利、折舊費(fèi)、修理費(fèi)等費(fèi)用總和的1%計(jì)算。為0.86萬(wàn)元。本項(xiàng)目總成本費(fèi)用為126.7萬(wàn)元。6.1.3 損益估算項(xiàng)目投入正常運(yùn)營(yíng)后利潤(rùn)總額為78.3萬(wàn)元（平均值），所得稅為19.58萬(wàn)元（平均值），凈利潤(rùn)5

27、8.72萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率為20.9%。6.2 社會(huì)效益xxx有限公司煤炭經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的建成對(duì)于提升xxx縣的煤炭流通能力，促進(jìn)煤炭業(yè)的發(fā)展具有重要意義。同時(shí)也可帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，從而促進(jìn)xxx縣社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)繁榮，提升xxx縣的整體形象。第七章 結(jié)論與建議7.1 結(jié)論該項(xiàng)目是集煤炭倉(cāng)儲(chǔ)、物流、信息服務(wù)等為一體的現(xiàn)代化煤炭倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施。項(xiàng)目的建設(shè)，對(duì)發(fā)揮xxx鄉(xiāng)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)、帶動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、改善人民生活起到重要作用。項(xiàng)目符合河南省“十二五”煤炭經(jīng)營(yíng)企業(yè)地區(qū)分布規(guī)劃要求；經(jīng)營(yíng)本項(xiàng)目政策上允許，資金上有保障，公司信譽(yù)和人員素質(zhì)上有保證。7.2 建議項(xiàng)目具有經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益較好，特別是對(duì)xxx工礦企業(yè)的發(fā)展、擴(kuò)大煤炭流通起著重要的作用。經(jīng)過(guò)科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目尚行?、必要性分析，我們建議：該公司開(kāi)展煤炭經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)條件成熟，從資金上、場(chǎng)所上、人員配備上、市場(chǎng)保障上符合相關(guān)申報(bào)要求，應(yīng)盡快對(duì)其經(jīng)營(yíng)資格予以行政認(rèn)可。